全面預算管理 ——企業(yè)執行力的財務(wù)再造

【培訓對象】


【培訓收益】
了解什么是全面預算，明白經(jīng)營(yíng)計劃在預算中的重要作用 了解如何通過(guò)組織設計完美推動(dòng)預算編制和執行 了解影響預算編制成功的五個(gè)重要節點(diǎn)及作用 掌握華為和吉利都在推廣使用的BLM經(jīng)營(yíng)計劃編制方法 掌握預算編制的兩上三下如何利用預算考核激發(fā)員工斗志 掌握賬務(wù)在整個(gè)預算編制中如何發(fā)揮卓有成效的作用和價(jià)值 掌握如何砍掉多余成本平衡預算與目標 掌握預算管控法寶如何召開(kāi)場(chǎng)成功的經(jīng)營(yíng)會(huì )議 掌握如何圍繞問(wèn)題進(jìn)行預算調節平衡彈性與目標

一、老板不懂全面預算，企業(yè)沒(méi)有執行力？（1h）
淺談全面預算體系與框架
樹(shù)立全面預算價(jià)值與觀(guān)念
成功企業(yè)都要執行全面預算
好的開(kāi)頭是成功的一半
想要結果先把預算做好
沒(méi)有預算就沒(méi)有決算
案例：安世亞太股份；立思辰股份

二、年度經(jīng)營(yíng)計劃是預算的發(fā)動(dòng)機（1.5h）
如何理解年度經(jīng)營(yíng)計劃的重要意義
好的組織是年度經(jīng)營(yíng)計劃落地基石
BLM 經(jīng)營(yíng)大綱編制要點(diǎn)
制定年度經(jīng)營(yíng)計劃既需要理性也需要感性
讓業(yè)務(wù)部門(mén)自己提出有挑戰性的目標
案例：吉利；
小組演練：你的企業(yè)（部們）差距？原因？

 

三、預算做不好，利潤從何而來(lái)？（1.5）
盈利需要設計哪就從預算編制開(kāi)始
導入全面預算的常見(jiàn)問(wèn)題與應對
預算編制是系統工程流程很重要
預算的三種編制方法——彈性預算；滾動(dòng)預算；零基預算
預算編制中的責、權、利博弈論
練習：簡(jiǎn)析本企業(yè)適合的預算編制方法

四、只做全面預算而沒(méi)有執行，是紙上談兵（1h）
預算方案如何審核
業(yè)績(jì)分析與改善PDCA循環(huán)
四維度經(jīng)營(yíng)指標差異分析與差異報告
經(jīng)營(yíng)費用最小化的八種創(chuàng )新
如何使用TCD經(jīng)營(yíng)改善提案表
如何開(kāi)好高效經(jīng)營(yíng)分析會(huì )
小組練習：TCD改善方案
互動(dòng)練習：預算差異分析報告

五、全面預算不考核，是空談?wù)`國
支撐全面預算的考核體系
預算考核指標與考核方案——
業(yè)績(jì)評價(jià)模型——業(yè)績(jì)考評表
業(yè)績(jì)評價(jià)模型——組織業(yè)績(jì)評價(jià)模型
業(yè)績(jì)評價(jià)模型——個(gè)人業(yè)績(jì)評價(jià)模型
薪酬結構設計與超額利潤獎金
個(gè)人激勵系統設計
小組練習：銷(xiāo)售部門(mén)績(jì)效方案

六、課程回顧與學(xué)員反饋 

曾任世界五百強吉利控股，非汽車(chē)板塊集團副總裁&CFO
曾任創(chuàng )業(yè)板上市公司立思辰（300010）財務(wù)總監
曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務(wù)總監&董秘
曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事
曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng )始人CFO
曾任科技部科技創(chuàng )新基金評審委員會(huì )財務(wù)委員
北京市科技金融促進(jìn)中心創(chuàng )業(yè)大賽特邀評委
中國注冊會(huì )計師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
石老師擁有20余年高級財務(wù)與資本運作工作經(jīng)驗，結合財務(wù)管理和資本市場(chǎng)幫助眾多企業(yè)規范核算質(zhì)量，降低企業(yè)成本，強固內控，防范財稅風(fēng)險，幫助企業(yè)價(jià)值倍增。
幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務(wù)合規性，一次性通過(guò)證監會(huì )財務(wù)審核，創(chuàng )造了從申報材料到掛牌上市不到5個(gè)月的業(yè)內奇跡。
幫助吉利控股非汽車(chē)業(yè)務(wù)板塊集團（百億規模）公司從0到1完成了財務(wù)管理體系的搭建，實(shí)現了多元化，全球化業(yè)務(wù)背景下資金、預算、人員的財務(wù)管理三統一。
在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問(wèn)題。通過(guò)與國家稅務(wù)總局的不斷溝通和持續工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開(kāi)了國稅總局直接對某一個(gè)企業(yè)(民營(yíng)企業(yè)）發(fā)文，支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當年一次性獲得退稅總額約3000萬(wàn)。
在吉利控股期間，幫助銘泰賽車(chē)收購上海義赫賽車(chē)公司（新能源賽車(chē)），從而在半年內獲得中汽摩聯(lián)電動(dòng)賽車(chē)（CECC）獨家牌照；幫助天圣華信息技術(shù)在工業(yè)軟件領(lǐng)域實(shí)現與清華大學(xué)天津高端院合作（成立合資公司），通過(guò)強強聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國首個(gè)小衛星智能生產(chǎn)線(xiàn)，單筆訂單達1億元，同時(shí)完成C輪融資，公司估值超過(guò)10億元。
石老師憑借在財務(wù)管理領(lǐng)域多年經(jīng)驗，總結出高成長(cháng)企業(yè)財務(wù)管理模式，全身心致力于快速成長(cháng)企業(yè)的財務(wù)管理，特別擅長(cháng)在企業(yè)擴張過(guò)程尤其是走向資本市場(chǎng)和上市之路的過(guò)程中對于財務(wù)規范，內部風(fēng)險防范，流程梳理，內控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長(cháng)過(guò)程中培養企業(yè)高層的財務(wù)思維，幫助企業(yè)財務(wù)人員，搭建財務(wù)團隊，建立內控體系，實(shí)現業(yè)財融合，提升財務(wù)信息化水平，為企業(yè)對接資本市場(chǎng)快速做大做強，穩健的實(shí)現產(chǎn)業(yè)強國之夢(mèng)助力。

【主講課程】
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》
《企業(yè)戰略財務(wù)管理 ——投資并購與決策》
《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應對》
《財務(wù)報表與分析》
《企業(yè)經(jīng)營(yíng)預算管理》
《財務(wù)成本管控與實(shí)戰》
《內部控制和風(fēng)險預防》
《業(yè)財融合》

【學(xué)員評價(jià)】
石老師的課內容非常實(shí)戰，不是書(shū)本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發(fā)。
——中國大百科出版社 副社長(cháng) 張新智
石老師講得非常好！讓我們對財務(wù)系統有了全面而科學(xué)的認識，以前對于財務(wù)的作用對于企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策還是低估了，幸好學(xué)了石老師的財務(wù)課，專(zhuān)業(yè)有深度。
—— 中智企服 副總裁 周宗武
石老師的課程非常具有實(shí)操性，從戰略到商業(yè)模式設計最后與財務(wù)管理實(shí)戰相結合，全面而落地，學(xué)員受益匪淺。
——蒙牛冷凍事業(yè)部 財務(wù)總監 趙春明
這兩天聽(tīng)石老師的課受益匪淺，原來(lái)對于新三板上市沒(méi)有一個(gè)清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。
——北京 天圣華信息技術(shù)有限公司 董事長(cháng) 臧嘉
作為企業(yè)創(chuàng )始人，一定要聽(tīng)石老師的課程，他的課程課程理論和實(shí)踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強，能快速建立起財務(wù)的系統思維；為石老師的專(zhuān)業(yè)點(diǎn)贊。
——盒子足球 創(chuàng )始人 王立農
石老師的課程巧妙的結合了財務(wù)管理和資本市場(chǎng)，乃至于經(jīng)營(yíng)會(huì )計，具有很強的指導性 ——北京市中關(guān)村中小企業(yè)協(xié)會(huì ) 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內人也有很多的收獲。
——山西博康財稅集團 總經(jīng)理 張慧 

• 全面預防保全設備

   

  【課程大綱】一、TPM概述1、TPM的起源、概念、特色2、TPM活動(dòng)八大支柱3、TPM的組成（預防性和預見(jiàn)性維護）4、如何提升維護工作的品質(zhì)和效率二、設備關(guān)聯(lián)分析1、設備故障損失原因分析與對策2、損失計算及數據收集3、TPM工作的優(yōu)先順序4、總體設備效率（OEE） 案例：OEE計算要素與實(shí)例5、如何改善..

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• 全面預算管理與控制

   

  一、 全面預算的功能和作用全面預算管理的5個(gè)功能全面預算管理的核心-“3全”全面預算管理是資源的有效疊置和利用傳統的財務(wù)預算和全面預算管理的差異二、 預算的模式和方法預算管理四大模式預算的四種方法三、 預算工作的前期準備SWOT分析企業(yè)戰略控制組織準備四、 具體預算編制方..

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• 企業(yè)全面預算管理

   

  一、全面預算管理基本概念1、全面預算管理的含義2、全面預算管理的五個(gè)意義3、全面預算管理存在的缺陷4、實(shí)施全面預算管理的前提條件5、全面預算管理體系的構成- 不同生命周期企業(yè)預算的管理模式- 預算編制的時(shí)間- 全面預算管理的內部配套建設- 全面預算管理的組織保證- 制定科學(xué)、嚴謹的預算制度二、預算編制的基本..

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• 全面預算管理與成本控制

   

  一、 企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預算管理與控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面預算管理？3. 全面預算管理到底能給企業(yè)帶來(lái)什么？4. 預算在企業(yè)運營(yíng)過(guò)程中的角色5. 市場(chǎng)機會(huì )與企業(yè)資源的最佳組合6. 一著(zhù)名企業(yè)實(shí)施預算管理前后的轉變7. 有效的預算控制體系應該是怎樣的？8. 從傳統的財務(wù)預算到全面預算管理9. 全員..

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• 全面預算管理運營(yíng)沙盤(pán)模擬課程

   

  一、企業(yè)組織結構設計、職能分工與管理流程設計1. 分析比較企業(yè)不同組織形式的優(yōu)點(diǎn)與缺陷2. 學(xué)習建立符合模擬經(jīng)營(yíng)需要的模擬企業(yè)組織構架3. 針對模擬企業(yè)架構設計簡(jiǎn)要職能說(shuō)明4. 依據適用原則，進(jìn)行成員分工5. 明確各職能間的協(xié)作關(guān)系6. 制定信息傳遞與共享原則7. 企業(yè)內部?jì)r(jià)值鏈的分析、探索與構建8. 制定組織決策的基本模..

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• 企業(yè)全面預算管理課程

   

  課程介紹： 建立以企業(yè)戰略為基礎的全面預算，已成為企業(yè)重要的管理手段，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中起到了目標實(shí)現、過(guò)程控制、績(jì)效評價(jià)和有效激勵的重要作用。講師結合大量工作實(shí)踐與企業(yè)案例分析，為學(xué)員展示一個(gè)系統化、流程化的全面預算管理體系與方法，使學(xué)員建立起以戰略導向，市場(chǎng)導向的企業(yè)全面預算管理的理論與方法體系，進(jìn)一步提升企業(yè)管理效率和學(xué)員的職業(yè)競爭力。課程大..

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