資金管理管控實(shí)務(wù)課程大綱

【培訓對象】


【培訓收益】
1、企業(yè)資金有哪些特性 2、資金的日常核算 3、如何做好資金報告 4、資金預算是企業(yè)戰略的儀表盤(pán)和導航儀 5、資金分析的方法 6、資金控制實(shí)務(wù)

一、資金的特性
資金的表現形態(tài)
資金的特性
資金的運動(dòng)方式
流動(dòng)資金的表現形式
固定資金的表現形式
二、資金的日常核算
現金核算 存款核算 票據核算 資金成本核算
案例：運用營(yíng)運資金進(jìn)行財務(wù)報表的詳細分析
三、如何做好資金報告
現金日報
現金流量預測快報
現金流量表編制
現金利潤差異調節表編制
四、資金預算是企業(yè)戰略的儀表盤(pán)和導航儀
現金存量預算 應收帳款預算 負債預算 資產(chǎn)預算
資本性支出預算
融資方案制定及資金成本預算
資金預算考核方案設計
五、資金分析的方法
資本融資力分析
債務(wù)風(fēng)險防范能力分析
資金運動(dòng)效率分析
資金效果分析
資金分析報告編制
案例：海爾營(yíng)運資金的目標“盈利增長(cháng)、現金利潤”（現金流、現金為王）
六、資金控制實(shí)務(wù)
現金管理流程設計及控制
存款管理流程設計及控制
票據管理流程設計及控制
采購資金控制 信用資金控制 生產(chǎn)資金控制
生產(chǎn)資金總量控制
現金性費用資金控制
工資性費用總量控制
即期支付費用進(jìn)度控制
資本性支出控制
集團管控下全流程、全價(jià)值鏈增值的資金管理
案例：某個(gè)企業(yè)采購資金控制管理：從價(jià)格管理到合同總成本管理，發(fā)展至毛利率目標  

•講師背景：
–高級會(huì )計師
–澳大利亞注冊會(huì )計師
–IFA國際財務(wù)會(huì )計師
–歷任聯(lián)想、蘇寧等世界500強企業(yè)財務(wù)負責人
–媒體零售上市公司財務(wù)總監
–O2O+互聯(lián)網(wǎng)公司董事、副總裁
•職業(yè)經(jīng)歷：
–在全面預算、稅務(wù)籌劃、貸款融資、兼并購、企業(yè)IPO等方面具有較豐富的經(jīng)驗。
–在政府公共關(guān)系維護（GR）、公司外聯(lián)方面（PR）、人力資源管理、績(jì)效考核、行政管理方面亦具有豐富的經(jīng)驗。

研究領(lǐng)域：

主講課程：
–全面預算管理與控制
–預算與商業(yè)分析建模
–預算與績(jì)效考核
–財務(wù)計劃、預算與分析
–預算編制與控制實(shí)務(wù)
–財務(wù)報表閱讀與分析
–非財務(wù)中高管的財務(wù)課程
–財務(wù)影響力與跨部門(mén)溝通技巧
–成為業(yè)務(wù)伙伴—銷(xiāo)售、市場(chǎng)財務(wù)支持
–內部控制與企業(yè)風(fēng)險管理
–財務(wù)匯報技巧與PPT展示
–成為業(yè)務(wù)伙伴—供應鏈財務(wù)支持
–經(jīng)營(yíng)決策分析與風(fēng)險管理
–財務(wù)標準化建設與財務(wù)流程管理
–公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范
–現金流與營(yíng)運資本管理
–IPO輔導研修班—企業(yè)高管角度
–中高管決策者的財務(wù)課程
–利潤導向的費用管控實(shí)務(wù)
–高績(jì)效財務(wù)團隊建設
–股權激勵方案設計與實(shí)務(wù)應用
–精準成本核算—把費用攤在誰(shuí)的頭上？
–業(yè)財融合與價(jià)值創(chuàng )造
授課形式：
–授課邏輯思維清晰、務(wù)實(shí)，實(shí)戰案例，有高度、卻也簡(jiǎn)明易懂、復雜的內容簡(jiǎn)單化、抽象的內容具體化，能夠讓學(xué)員們用最清晰的思路、最有效的程序解決各種財稅難題。
–可量身定制～進(jìn)行專(zhuān)業(yè)而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實(shí)際問(wèn)題的目標。
–指導實(shí)際～培訓的目的是教會(huì )企業(yè)的管理者學(xué)會(huì )方法，并能應用到實(shí)際當中。
–目標清晰～打破專(zhuān)業(yè)人員與非專(zhuān)業(yè)人員的工作壁壘，提高專(zhuān)業(yè)人員的管理水平，培養非專(zhuān)業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)思維模式，促進(jìn)企業(yè)管理層協(xié)調發(fā)展，提高協(xié)同作戰能力，成就核心團隊！ 

• 洛陽(yáng)“三合一” 課程大綱

   

  第一部分：十九屆五中全會(huì )與十四五規劃2020年10月26日，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì )第五次全體會(huì )議在京召開(kāi)。中央委員會(huì )總書(shū)記習近平代表中央政治局向全會(huì )作工作報告，并就《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議（討論稿）》向全會(huì )作了說(shuō)明。10月29日，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì )第五次全體會(huì )議通過(guò)《中國共產(chǎn)黨..

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• 向全業(yè)務(wù)運營(yíng)的城域光網(wǎng)絡(luò )規劃與建設培訓課程大綱

   

  一、通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景和趨勢1.全球互聯(lián)網(wǎng)流量現狀和趨勢2.全球無(wú)線(xiàn)接入流量變化趨勢3.全球消費者網(wǎng)絡(luò )視頻變化趨勢4.中國網(wǎng)民規模和結構二、中國移動(dòng)全業(yè)務(wù)布局和實(shí)現1.電信運營(yíng)商全業(yè)務(wù)格局2.全業(yè)務(wù)運營(yíng)的概念和特點(diǎn)3.中國移動(dòng)全業(yè)務(wù)運營(yíng)現狀4.全業(yè)務(wù)競爭下客戶(hù)的典型需求5.中國移動(dòng)全業(yè)務(wù)布局6.全業(yè)務(wù)基礎通信..

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• 大數據PTN網(wǎng)絡(luò )規劃與建設培訓課程大綱

   

  1.中國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )概述1.1全運營(yíng)時(shí)代中國移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò )1.2傳輸網(wǎng)的功能1.3中國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )架構1.4中國移動(dòng)技術(shù)選擇和技術(shù)定位2.PTN網(wǎng)絡(luò )技術(shù)2.1PTN的網(wǎng)絡(luò )定位2.2PTN的基本概念2.3PTN的體系架構2.4 PTN設備整體框架2.5PTN的關(guān)鍵技術(shù)2.6 PTN的多業(yè)務(wù)承載2.7PTN的OAM技術(shù)..

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• 銀行數據應用實(shí)踐課程大綱

   

  1.銀行數據應用的問(wèn)題• 互聯(lián)網(wǎng)金融尤其依賴(lài)數據
• 金融業(yè)本身就是基于數據與信息的產(chǎn)業(yè) • 數據分析推動(dòng)了銀行的轉型與創(chuàng )新
• 未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)銀行模式
• 傳統銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融的結合
• 目前的問(wèn)題: ü數據特點(diǎn)..

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• 中臺系統建設課程大綱

   

  第一部分：中臺概念和發(fā)展歷史（1小時(shí)）1.什么是中臺？2.中臺出現的歷史背景？3.中臺戰略與數字化轉型的關(guān)系？4.國內外中臺戰略發(fā)展情況分析。第二部分：中臺能力建設戰略分析（3小時(shí)）1.中臺戰略的價(jià)值體現2.正確定義“大中臺、小前臺”3.大中臺戰略的實(shí)例討論(1).組織架構模式(2).業(yè)..

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• 大數據課程大綱

   

  課程目錄 主要內容概要 1.數據分析概述 ..

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