嵌入業(yè)務(wù)全流程內部控制

第一部分：內部入門(mén)篇
一、淺談企業(yè)內控
1、內控前世今生
安然事件
淺析A股2018年上市公司財務(wù)造假
淺析A股2019年首家過(guò)會(huì )企業(yè)被質(zhì)疑財務(wù)造假
2、如此費心費力的搞內控真的值得嗎？?jì)瓤貫檎l(shuí)辛苦為誰(shuí)忙？
二、內部控制目標
1、對比企業(yè)的使命、愿景、價(jià)值觀(guān)，企業(yè)戰略目標如何規劃
著(zhù)名企業(yè)告訴你什么是使命、愿景、核心價(jià)值觀(guān)
創(chuàng )業(yè)人的夢(mèng)想及遵循的原則
2、現實(shí)版內控成為企業(yè)內部一場(chǎng)宮斗劇
內控的勾心斗角
理想被鞭打，教你如何激勵快牛鞭策慢牛
3、正確對待企業(yè)內控目標
莫盲從
莫夸大
莫過(guò)度
三、準確把握內部控制原則警示一二
1.全面性
2.重要性
3.制衡性
4.適應性
5.成本效益

四、內部控制要素是什么？如何構建企業(yè)內部控制體系？
1、內部控制的基礎：內部環(huán)境
2、內部控制的依據：風(fēng)險評估
3、內部控制的手段：控制活動(dòng)
4、內部控制的載體：信息與溝通
5、內部控制的保證：內部監督
6、內控體系=自律系統

五、深刻理解企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理和內部控制的重要意義
1、企業(yè)價(jià)值最大化。賺錢(qián)+使命+責任+成長(cháng)+創(chuàng )新
2、企業(yè)風(fēng)險何在
3、企業(yè)到底需要不需要內控
【案例】?jì)瓤氐母^栽不起看看IPO企業(yè)

第二部分：誤讀內控與矯正
一、內控N多誤解
1、謠言滿(mǎn)天飛
2、傷害指數
3、逐條辟謠
二、內控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、內控體系是建設與持續優(yōu)化

第三部分：企業(yè)層面賦能
一、賦能型組織架構
1、企業(yè)不同階段組織架構演變
2、組織架構設計血的教訓
二、發(fā)展戰略賦能構建新生態(tài)
1、什么是企業(yè)發(fā)展戰略
2、大生態(tài)的價(jià)值體現
【案例】影視投資生態(tài)鏈
【案例】云伙伴
三、人力資源賦能業(yè)務(wù)高速發(fā)展
四、賦能踐行社會(huì )責任
五、企業(yè)文化賦能
【案例】“文化+”思維
【案例】企業(yè)文化是管理層的文化

第四部分：嵌入業(yè)務(wù)層面控制
一、資金活動(dòng)控制
1、籌資、投資、資金營(yíng)運活動(dòng)中的風(fēng)險與措施應對。
2、財務(wù)結算中心的資金集中管控模式案例分析。
【案例】資金鏈斷裂表象預警及因素分析，絕地也可逢生
【案例】強化對子公司資金業(yè)務(wù)的統一監控。
二、采購業(yè)務(wù)控制
1、購買(mǎi)物資及支付款項風(fēng)險及措施應對
2、供應鏈共同體
外部供應鏈集成
內部供應鏈集成
供應鏈的動(dòng)態(tài)聯(lián)盟
【案例】解析并購中供應鏈整合的協(xié)同效應
三、資產(chǎn)管理控制
1、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)風(fēng)險及措施應對。
2、ERP系統與存貨管理。
【案例】家樂(lè )福存貨管理案例。
【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請繞行
四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)控制
1、銷(xiāo)售商品（提供勞務(wù)）、收取價(jià)款風(fēng)險及措施應對
2、收入確認陷阱及防范
3、利潤是上帝給的,風(fēng)險是自己控制的
4、業(yè)財融合思維
業(yè)財融合嵌入企業(yè)內控體系中
業(yè)財融合下別讓自己四面受敵
五、研究與開(kāi)發(fā)控制
1、小米研發(fā)創(chuàng )新與差異化
2、弊端重重看似前景無(wú)限實(shí)則舉步維艱
【案例】“設計+運行”有效性思考
創(chuàng )新才是企業(yè)的未來(lái)，創(chuàng )新和轉型中代價(jià)的辨證論
六、工程項目控制
1、自行或外委活動(dòng)風(fēng)險及應對措施
2、一套人馬兩套牌子承攬活動(dòng)涉稅風(fēng)險
七、擔保業(yè)務(wù)控制
1、關(guān)聯(lián)方之間提供擔保風(fēng)險及警示
2、企業(yè)間相互擔保風(fēng)險及警示
八、業(yè)務(wù)外包控制
1、業(yè)務(wù)外包監管機制
2、業(yè)務(wù)外包風(fēng)險及應對措施警示
3、業(yè)務(wù)分包與勞務(wù)派遣傻傻分不清
九、并購重組業(yè)務(wù)
1、融資、整合活動(dòng)風(fēng)險及防范措施
2、淺談并購重組這個(gè)香餑餑
【案例】嚴防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽(yù)”
【案例】嚴控“忽悠式”并購

第五部分：內控必備工具
一、全面預算控制
1、什么是全面預算
2、預算必須明白的幾個(gè)事
3、預算事前、事中、事后都管控著(zhù)啥
4、不了了之的全面預算
二、合同管理控制
1、建立合同管理體系
2、合同是個(gè)重要角兒
【案例】合同審查要點(diǎn)
【案例】合同風(fēng)險防范意識增強
三、內部信息傳遞控制及信息系統控制
1、內部信息收集、處理、傳遞圖設計
2、建立有效的內部交流工具
3、企業(yè)內部交流詬病分析
四、財務(wù)報告控制
1、報告編制及利用各環(huán)節的風(fēng)險及應對措施
2、如何從財報中的解讀關(guān)鍵信息 

•講師背景：
–高級會(huì )計師，管理會(huì )計師
–唐璽投資集團副總經(jīng)理
–中富投資集團財務(wù)總監
–中圖數字內控負責人
–越野e族職業(yè)經(jīng)理人
–中華會(huì )計網(wǎng)校內控講師
–中富投資集團特邀講師
–諾筠事務(wù)所財稅顧問(wèn)
•職業(yè)背景：
–22年財稅專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗，擅長(cháng)核算流程再造、成本管控、納稅籌劃 。擅長(cháng)財務(wù)審計及全面預算管理、 擅長(cháng)梳理“糊涂賬”和規范化治理。擅長(cháng)上市前的財務(wù)準備和財務(wù)整改、精通企業(yè)財務(wù)梳理與業(yè)務(wù)流程財務(wù)管控。
–參與行政事業(yè)單位及國有企業(yè)內控審計及監督監察工作，協(xié)同推進(jìn)內部控制建設。
–具有在商業(yè)、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工程設計、廣告傳媒、國際教育、POD印刷加工制造、保險經(jīng)紀、知識產(chǎn)權代理服務(wù)、影視產(chǎn)業(yè)投資、石油環(huán)保設備及電子系統集成制造行業(yè)豐富的實(shí)踐經(jīng)驗及管理經(jīng)驗。
主講課程：
–《中小企業(yè)財務(wù)管控——用數據透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
–《火眼金睛識別數字背后的奧秘——手表手帶你看財報》
–《稅收政策講解及應對實(shí)戰》
–《財務(wù)精英孵化與企業(yè)價(jià)值再造》
–《預算沙盤(pán)步步為營(yíng)》
–《轉型——財務(wù)管理逆襲寒冬》
–《年結——教你遠離財務(wù)坑》
–《嵌入業(yè)務(wù)全流程內部控制》
–《重塑財務(wù)思維解讀企業(yè)內核管理》
–《財稅新政與納稅籌劃》
–《有限合伙架構設計及稅收籌劃》
–《解析財務(wù)盡調藝術(shù)元素》
–《企業(yè)戰略規劃與財務(wù)規劃設計》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---以目標利潤為導向的費用約束》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---以市場(chǎng)為導向的財務(wù)管控》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---一EVA為導向的全面預算管控》

學(xué)員評價(jià)：

–老師講的很精彩，扎實(shí)專(zhuān)業(yè)功底。授課邏輯清晰，分析深入淺出；好像深知學(xué)員的需求 ，感謝田總實(shí)踐經(jīng)驗分享 --------中富集團

–老師課程風(fēng)格詼諧有趣，把復雜的理論講述的通俗易懂。貼合財稅人員實(shí)際工作，有較強的實(shí)戰意義。 --------中關(guān)村孵化園

–很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡(jiǎn)，是一位不可多得的良師益友。 愿田總成為我們未來(lái)工作的導師，協(xié)助我們建立企業(yè)財稅防火墻。 --------漢尊集團

–感謝田總為我們做的內訓，企業(yè)價(jià)值再造，需要知識是不斷更新，別人擁有的不必羨慕，只要開(kāi)始努力，時(shí)間都會(huì )給你，謝謝田總分享。 ------- 諾鋆事務(wù)所

–老師辛苦了！4個(gè)小時(shí)的授課十分精彩，我是一名企業(yè)老板，不懂財務(wù)，但是聽(tīng)完后發(fā)現財務(wù)管控必須加以管控方可面對瞬息萬(wàn)變的環(huán)境。 -------車(chē)庫咖啡

–田總講得十分精彩，專(zhuān)業(yè)性很強。我是律師事務(wù)所合伙人，工作中也時(shí)常遇見(jiàn)經(jīng)濟案例，今天聽(tīng)田總分享財稅變化，真是獲益匪淺。 -------特派律師事務(wù)所 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類(lèi)1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點(diǎn)五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會(huì )計結算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個(gè)人結算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個(gè)人結算賬戶(hù)的身份識..

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• 企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險管理概述什么是風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風(fēng)險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標 內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業(yè)內部控制基本規范企業(yè)內控基本規范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險中石化內控體系案例詳解集團公司的風(fēng)險管控..

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• 企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

   

  一、風(fēng)險防范與管理風(fēng)險防范與管理引言：解讀國資委《企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》、國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》國際風(fēng)險管理情況國內企業(yè)風(fēng)險管理情況風(fēng)險和風(fēng)險管理1) 什么是風(fēng)險？某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險管理？風(fēng)險管理必須識別風(fēng)險風(fēng)險管理要著(zhù)眼于風(fēng)險管理風(fēng)險管理要學(xué)會(huì )規避風(fēng)險在降..

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• 醫院內部控制與財務(wù)管理

   

  課程設置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動(dòng)交流、沙盤(pán)演練、現場(chǎng)解答課程內容一 建立內部控制體系所面臨的挑戰 影響企業(yè)內控力度的諸多因素解析 什么是內部控制 企業(yè)在內部控制方面遇到了什么挑戰 該由誰(shuí)來(lái)負責內部控制問(wèn)題 二 企業(yè)內部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來(lái)審閱內部控制體系診斷 如何來(lái)認識企業(yè)現行的內部控..

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• 管理培訓：戰略導向的風(fēng)險與內部控制

   

  第一部分 理解風(fēng)險與內部控制 1、 從案例來(lái)看內部控制的發(fā)展歷史 2、 從風(fēng)險的定義來(lái)認識風(fēng)險和內部控制 3、 《企業(yè)內部控制規范》與《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》點(diǎn)評 4、 風(fēng)險與內部控制管理的基本流程 5、 風(fēng)險與內部控制的組織保證 第二部分 公司總體風(fēng)險管理方法和工具 1、 企業(yè)目標與公司總體風(fēng)險的關(guān)系 2、 公司總體風(fēng)險信息的識別 3、 公司總體風(fēng)..

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• 郵政企業(yè)財務(wù)增長(cháng)的金鑰匙----企業(yè)內部控制

   

  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內部控制控制環(huán)節鏈中的作用：銷(xiāo)售——物流——采購——系統工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：?jiǎn)?wèn)題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預算與財務(wù)分析：如果我是客觀(guān)中立的財務(wù)人員，我如何來(lái)做財..

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