商業(yè)銀行財務(wù)分析與管理會(huì )計

【培訓對象】
各商業(yè)銀行、信用社、財務(wù)公司、貸款機構等分管財務(wù)的領(lǐng)導、計財部負責人和相關(guān)財務(wù)人員；

【培訓收益】
【樹(shù)立價(jià)值意識 系統認識銀行財務(wù)】讓財務(wù)團隊擁有戰略意識，構建價(jià)值導向的財務(wù)管理思維； 【透視銀行經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)財務(wù)無(wú)縫對接】通過(guò)財務(wù)數據透視銀行經(jīng)營(yíng)，實(shí)現業(yè)務(wù)財務(wù)融合，推動(dòng)戰略落地【培養戰略思維 完善管理會(huì )計體系】樹(shù)立戰略財務(wù)管理意識，理解財務(wù)如何在銀行經(jīng)營(yíng)中實(shí)現價(jià)值創(chuàng )造 【精益財務(wù)管理 提升銀行經(jīng)營(yíng)績(jì)效】通過(guò)課程提供的大量財務(wù)分析與管理會(huì )計工具，改善銀行經(jīng)營(yíng)績(jì)效

模塊一：戰略視角下的商業(yè)銀行財務(wù)報表分析
引言：象財務(wù)專(zhuān)家一樣思考
商業(yè)銀行財務(wù)報表分析框架
商業(yè)銀行財務(wù)報表分析主要方法
商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表閱讀和分析
商業(yè)銀行利潤表閱讀和分析
解析商業(yè)銀行利潤驅動(dòng)因素
商業(yè)銀行現金流量表閱讀和分析
商業(yè)財務(wù)報表綜合分析
RAROC和EVA指標解讀及其在商業(yè)銀行中的應用
案例解讀：某商業(yè)銀行的財務(wù)報表分析

模塊二：商業(yè)銀行管理會(huì )計體系構建與實(shí)務(wù)應用
一、商業(yè)銀行管理會(huì )計體系構建
商業(yè)銀行管理會(huì )計體系的職能與手段
商業(yè)銀行管理會(huì )計體系的總體構建
商業(yè)銀行管理會(huì )計應用探討
二、商業(yè)銀行責任會(huì )計及FTP應用
商業(yè)銀行責任中心體系建立
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)劃分方法與最佳實(shí)踐
商業(yè)銀行FTP（內部資金轉移定價(jià)）應用
FTP的起源與發(fā)展
FTP定價(jià)方法
FTP主要功能及應用
FTP實(shí)際應用案例解析
三、商業(yè)銀行成本核算及分析
商業(yè)銀行運營(yíng)成本劃分
商業(yè)銀行作業(yè)成本法探討及應用
商業(yè)銀行風(fēng)險成本和資本成本的劃分
四、基于管理會(huì )計視角的商業(yè)銀行財務(wù)數據多維度分析應用
客戶(hù)盈利分析的應用
產(chǎn)品盈利分析的應用
業(yè)務(wù)線(xiàn)盈利分析的應用
機構和其他維度盈利分析的應用 

【基本介紹】
南京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、復旦大學(xué)會(huì )計學(xué)博士、上海證券交易所博士后、注冊會(huì )計師（CPA）、英國財務(wù)會(huì )計師（IFA）、澳大利亞資深公共會(huì )計師（FIPA Au）、國際注冊?xún)葘弾煟–IA）、高級會(huì )計師，兼任北京財稅研究院研究員、納稅人俱樂(lè )部特聘專(zhuān)家、《董事會(huì )》及《證券市場(chǎng)周刊》等特約作者、CCTV證券資訊頻道特約專(zhuān)家嘉賓，北京大學(xué)、清華大學(xué)、復旦大學(xué)、上海交大、上海財大、上海國家會(huì )計學(xué)院、北京國家會(huì )計學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校特聘講師，已為上百家企業(yè)及金融機構提供咨詢(xún)、培訓、融資及IPO上市輔導等服務(wù)。
馬軍生老師是資深財務(wù)與資本專(zhuān)家，致力于財稅、內部控制、風(fēng)險管理、資本領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，二十多年工作經(jīng)歷，曾任職大型央企、中國銀行、知名會(huì )計師事務(wù)所、上海證券交易所及券商投行部，擔任多家企業(yè)財務(wù)顧問(wèn)，指導幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內控體系并輔導實(shí)施，并協(xié)助多家企業(yè)新三板掛牌、IPO上市及投融資工作，擅長(cháng)財務(wù)報表、內部控制、風(fēng)險管理、資本運營(yíng)等課程。
編著(zhù)《內控漏洞識別與財務(wù)應對》、《財務(wù)報表分析技術(shù)》，在《財務(wù)與會(huì )計》、《董事會(huì )》、《企業(yè)管理》、《中國證券報》等報刊發(fā)表《內部控制十大漏洞》、《企業(yè)內部控制建設若干問(wèn)題思考》、《企業(yè)內部控制體系建設十大誤區及防范》、《新會(huì )計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創(chuàng )新基金、博士后基金、會(huì )計學(xué)會(huì )等多項課題。
【資歷背景】
二十多年從業(yè)經(jīng)歷，曾擔任大型企業(yè)內審經(jīng)理、子公司財務(wù)負責人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、知名會(huì )計師事務(wù)所（全球第五大會(huì )計師事務(wù)所）咨詢(xún)合伙人、私募股權投資基金合伙人、券商投行部執行董事，為北大、清華、復旦、上海交大等多所知名高校MBA班/總裁班授課，為中國重工、東風(fēng)汽車(chē)、紫光股份、國華能源投資、中國太保、中國鋁業(yè)、北方工業(yè)公司、杉杉集團、浦東建設、東方財富網(wǎng)、江蘇中大建設、廣博股份、水星家紡、深天馬、外高橋造船、云南錫業(yè)、山西汾酒、信和科技、重慶港九、安徽招標集團、WMF（中國）有限公司、上海稅務(wù)局、上海機關(guān)事務(wù)管理局等多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內控及財務(wù)管控咨詢(xún)服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢(xún)方案，并通過(guò)系統的培訓輔導企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財務(wù)分析、內部控制、風(fēng)險管理和資本運營(yíng)等見(jiàn)長(cháng)，培訓學(xué)員過(guò)萬(wàn)名，受到學(xué)員普遍好評。
【授課視頻鏈接】
財務(wù)管控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTYwNDA0.html
內 控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTExMzY0.html
非 財： http://v.youku.com/v_show/id_XNzIwOTQzNDI4.html （有密碼：123123）

【核心課程】
管理人員、MBA班和總裁研修班課程
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》
《內部控制與風(fēng)險管理》
《企業(yè)IPO上市實(shí)務(wù)與財務(wù)準備》
《股權投資財務(wù)盡職調查》
財務(wù)人員課程
《內控漏洞識別與財務(wù)應對》
《內部控制與風(fēng)險管理》
《企業(yè)財務(wù)報表分析與舞弊識別》
《全面預算管理——體系建立與全程實(shí)戰》
《企業(yè)內部控制審計》
銀行課程
《信貸視角財務(wù)報表分析與虛假報表識別》
《商業(yè)銀行案件防控和風(fēng)險管理》
《商業(yè)銀行財務(wù)分析與管理會(huì )計》 

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險識別技巧貸前準備常用調查網(wǎng)站貸前調查的要點(diǎn)（一）客戶(hù)信用調查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶(hù)的還款方式（二）客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況調查經(jīng)營(yíng)的合規合法性經(jīng)營(yíng)的商譽(yù)經(jīng)營(yíng)的盈利能力和穩定性（三）擔保情況調查抵押文件資料的真實(shí)有效性抵押物的合法性抵押物權屬的完整性抵押物存續狀況的完好性貸款金..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節 基礎知識1.名詞解釋2.現金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點(diǎn)要求4.票幣兌換與票幣折算第三節 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個(gè)方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現金歸檔情況應掌握2)清點(diǎn)現..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營(yíng)條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區別2.目前我國中間業(yè)務(wù)分類(lèi)1)基本劃分為九大類(lèi)3.中間業(yè)務(wù)體現的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負債業(yè)務(wù)2)自營(yíng)和委托的關(guān)系3)收費4)風(fēng)險5)體現出銀行的信譽(yù)4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費信貸結合 在產(chǎn)品設計、營(yíng)銷(xiāo)方面的應用解決方案

   

  一、金融科技的現狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀(guān)背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統商業(yè)銀行的應對策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng )新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò )銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)交易平臺 （五）財富管理（六）個(gè)人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品設計和風(fēng)控方面的應用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗借鑒1、銀行：線(xiàn)下——互金平臺：線(xiàn)上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數據驅動(dòng)模式、場(chǎng)景驅動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻客戶(hù)——互金平臺：學(xué)生、農民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買(mǎi)房人，租房人、買(mǎi)車(chē)人、租車(chē)人..

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• 商業(yè)銀行大數據應用創(chuàng )新

   

  一、大數據核心理念及數字化營(yíng)銷(xiāo)1、大數據的核心理念及思維Ø大數據是探索事物發(fā)展和變化規律的工具Ø一切不以解決業(yè)務(wù)問(wèn)題為導向的大數據都是耍流氓Ø大數據的核心能力發(fā)現業(yè)務(wù)運行規律及問(wèn)題探索業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展趨勢Ø從案例看大數據的核心本質(zhì)2、數字營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代的到來(lái)Ø..

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